2025년 1분기 아크 인베스트 13F 보고서 기반, 캐시 우드의 신규 매입 주식, 장기 보유 종목, 전체 포트폴리오를 정리. 테슬라, 코인베이스 등 최신 투자 동향 확인!
2025년 1분기 아크 인베스트 신규 매입 주식
2025년 1분기(3월 31일 기준, 5월 7일 제출) 아크 인베스트(ARK Invest)의 13F 보고서에 따르면, 캐시 우드(Cathie Wood)는 AI, 생명공학, 핀테크 중심으로 신규 종목을 매입하고 기존 지분을 확대했습니다.
아래는 아크 인베스트 신규 매입 주식 및 주요 지분 확대 종목입니다.
주요 신규 매입 종목
1. 템퍼스 AI (Tempus AI, NASDAQ:TEM)
신규 매입: 522,698주 (약 $18.3M)
이유: 의료 데이터 및 AI 기반 진단 기술에 대한 투자. 아크의 생명공학 및 AI 테마와 부합.
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2. 코어위브 (CoreWeave, US:CRWV)
신규 매입: 주식 수 미공개, 소규모 투자로 추정
이유: 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라 관련 기업으로, 아크의 AI 투자 확대 전략 반영.
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3. 푸투 홀딩스 (Futu Holdings, NASDAQ:FUTU)
신규 매입: 주식 수 미공개, 소규모 투자
이유: 온라인 증권 거래 플랫폼으로, 핀테크 및 아시아 시장 성장에 대한 낙관적 전망.
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4. 에어비앤비 (Airbnb, NASDAQ:ABNB)
신규 매입: 소규모 투자로 확인
이유: 공유 경제 및 여행 산업의 장기 성장 가능성에 투자.
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5. 바이두 (Baidu, NASDAQ:BIDU)
신규 매입: 소규모 투자
이유: 중국 AI 및 자율주행 기술에 대한 투자.
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6. 세일즈포스 (Salesforce, NYSE:CRM)
신규 매입: 소규모 투자
이유: 클라우드 소프트웨어 및 기업용 AI 솔루션에 대한 관심.
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7. 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRISPR Therapeutics, NASDAQ:CRSP)
지분 확대: $58M 상당 추가 매입
이유: 유전자 편집 기술의 장기 성장 가능성. 아크의 생명공학 포트폴리오 핵심 종목.
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8. 아마존 (Amazon, NASDAQ:AMZN)
지분 확대: $120M 상당 추가 매입
이유: 클라우드 컴퓨팅(AWS) 및 AI 중심 사업 성장에 대한 낙관적 전망.
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9. 메타 플랫폼스 (Meta Platforms, NASDAQ:META)
지분 확대: $39M 상당 추가 매입
이유: AI 및 메타버스 기술에 대한 투자.
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10. 일루미나 (Illumina, NASDAQ:ILMN)
신규 매입: $92M 상당
이유: 유전자 시퀀싱 및 생명공학 기술에 대한 투자 재진입.
증권.io : 일루미나 (Illumina, NASDAQ:ILMN)
주요 데이터 포인트
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11. 아처 에비에이션 (Archer Aviation, NYSE:ACHR)
지분 확대: $62M 상당 추가 매입
이유: 전기 수직이착륙(eVTOL) 및 도시 항공 모빌리티에 대한 지속적 투자.
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12. 깃랩 (GitLab, NASDAQ:GTLB)
지분 확대: $51M 상당 추가 매입
이유: 소프트웨어 개발 및 DevOps 플랫폼의 성장 가능성.
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13. 아이리듐 커뮤니케이션스 (Iridium Communications, NASDAQ:IRDM)
지분 확대: 주요 매수 상위 종목
이유: 위성 통신 기술에 대한 투자.
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아크는 신규 매입 외에도 테슬라(TSLA, 135,966주 추가, 약 $1.05T), AMD, 테라다인(TER) 등 기존 종목의 지분을 소폭 확대했습니다. 신규 매입은 주로 AI, 생명공학, 핀테크, 항공 모빌리티 섹터에 집중되었습니다.
1년 이상 장기 보유 주식
캐시 우드는 혁신 기술에 대한 장기 투자 전략을 유지하며, 1년 이상 보유한 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성합니다.
아래는 2025년 1분기 장기 보유 주식 목록입니다.
주요 장기 보유 종목
★ 테슬라 (Tesla, NASDAQ:TSLA)
보유 시작: 2014년 이전 (ARKK 설립 시점)
보유 주식: 3,258,758주 (포트폴리오 9.3%)
설명: 전기차, 자율주행, AI(로보택시)에 대한 핵심 투자. 2025년 1분기 $526M 매도했으나 여전히 최대 보유 종목.
'돈나무 언니' 캐시 우드 "테슬라 2600달러 간다"
다소 황당한 전망을 내놓는 것으로 유명(?)한 캐시 우드 아크 투자운용 대표가 “테슬라 주가가 2600달러까지 갈 것”이란 전망을 내놓았다.국내에서도 ‘돈나무 언 …
www.news1.kr
★ 코인베이스 글로벌 (Coinbase Global, NASDAQ:COIN)
보유 시작: 2021년 2분기
보유 주식: 3,558,701주 (약 $791M)
설명: 암호화폐 거래소로, 2025년 1분기 $51M 매도했으나 상위 보유 종목 유지.
코인베이스 SP 500 편입290달러 도달 가능성 주목 레버리지셰어즈 인사이트
[편집자 주 : 세계에서 가장 발전한 금융 시장은 영국입니다. 세계 3대 거래소인 런던거래소는 전세계 선물·옵션 거래의 절반을 담당합니다. 발전된 금융기법을 토대로, 미국 시장에서도 할 수
www.wowtv.co.kr
★ 로쿠 (Roku, NASDAQ:ROKU)
보유 시작: 2020년 이전
보유 주식: 약 $762M (포트폴리오 3~5위)
설명: 스트리밍 미디어 플랫폼. 2025년 1분기 매도($526M)했으나 장기 보유 지속.
로쿠, 4분기 실적 예상치 상회 후 시간외 주가 11% 급등
실적 세부 사항: 로쿠는 주당 24센트의 분기 손실을 보고했으며, 이는 애널리스트 컨센서스 예상치 41센트의 손실을 상회하는 수치입. 분기 매출은 12억 달러로 애널리스트 컨센서스 예상치 11억 4
kr.benzinga.com
★ 로블록스 (Roblox, NASDAQ:RBLX)
보유 시작: 2021년 IPO 이후
보유 주식: 포트폴리오 3~5위 (약 $98M 매도)
설명: 메타버스 및 게임 플랫폼. 2022년 변동성에도 불구하고 장기 보유.
로블록스, 트래픽 성장세에 대한 의구심 확대... 다음 실적 확인-한투 - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=허준범 기자] 한국투자증권은 로블록스(RBLX)에 대해 트래픽 성장세에 대한 의구심 확대되고 있다며 다음 분기 실적을 확인하고 접근하는 것을 추천했다.로블록스의 지난해 4분
www.infostockdaily.co.kr
★ 팔란티어 테크놀로지스 (Palantir Technologies, NASDAQ:PLTR)
보유 시작: 2021년 초기, 2023년 재진입
보유 주식: 상위 5위 (약 $244M 매도)
설명: 데이터 분석 및 AI 플랫폼. 2023년 재매입 후 지속 보유.
팔란티어, 구조적 성장 초기 국면... 중장기 전망 긍정적-NH - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=허준범 기자] NH투자증권은 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)에 대해 미국 내 AIP(맞춤형AI 솔루션) 기반 상업 수주 급증은 구조적 성장의 초기 국면에 진입했음을 시사하며 중장기 전
www.infostockdaily.co.kr
★ 로빈후드 마켓 (Robinhood Markets, NASDAQ:HOOD)
보유 시작: 2021년 IPO 이후
보유 주식: 상위 10위 (약 $189M 매도)
설명: 소매 투자 플랫폼. 2025년 1분기 매도했으나 장기 보유.
Citi, 로빈후드 4분기 실적 호조로 목표가 $60로 상향 By Investing.com
Citi, 로빈후드 4분기 실적 호조로 목표가 $60로 상향
kr.investing.com
★ 유아이패스 (UiPath, NYSE:PATH)
보유 시작: 2021년 IPO 이후
보유 주식: 상위 10위 (약 $144M 매도)
설명: 로봇 프로세스 자동화(RPA). 2025년 1분기 매도했으나 보유 지속.
유아이패스, 실적 부진에 주가 16% 급락… AI 투자 성과 불확실성↑ - TokenPost
로보틱 프로세스 자동화(RPA) 기업 유아이패스(PATH)의 주가가 실적 발표 후 급락했다. 회사가 예상보다 부진한 매출 성장률을 보고하고, 향후 실적 전망 또한 월가 기대치를 밑돌면서 투자자들의
www.tokenpost.kr
★ 블록 (Block, NASDAQ:SQ)
보유 시작: 2020년 이전
보유 주식: 8,292,502주 (약 $535M)
설명: 모바일 결제 및 암호화폐 결제 기술. 장기 핵심 종목.
블록(SQ) 주식, Seaport Global, ’중립’으로 하향 조정 By Investing.com
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kr.investing.com
★ 쇼피파이 (Shopify, NYSE:SHOP)
보유 시작: 2020년 이전
보유 주식: 상위 10위
설명: 전자상거래 플랫폼. 메타버스 및 디지털 경제 관련 투자.
BofA, 쇼피파이 목표주가 $140로 상향, 매수의견 유지 By Investing.com
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kr.investing.com
장기 보유 종목은 아크의 핵심 테마(AI, 블록체인, 메타버스, 핀테크)에 집중되어 있으며, 2025년 1분기 일부 매도에도 불구하고 포트폴리오의 중심을 이룹니다.
아크 인베스트 전체 보유 현황
2025년 1분기 아크 인베스트의 포트폴리오 현황은 다음과 같습니다.
총 자산 관리 규모(AUM): 약 $99.9억~$120억 (13F 기준 $9.99B, 실제 AUM은 $151.77B로 추정)
2024년 4분기 $120억에서 약 10% 감소 또는 소폭 증가(출처 상이).
보유 종목 수: 183~195개 (2024년 4분기 183개에서 소폭 증가)
상위 보유 비중:
★ 상위 5종목: 테슬라(TSLA), 로쿠(ROKU), 코인베이스(COIN), 팔란티어(PLTR), 로블록스(RBLX)
★ 상위 5종목 비중: 약 33.73%
★ 상위 10종목 비중: 약 48.49%
주요 섹터:
★ 인공지능(AI): 테슬라, 팔란티어, 아마존, 메타, 유아이패스, 템퍼스 AI
★ 암호화폐/핀테크: 코인베이스, 로빈후드, 블록
★ 생명공학: 크리스퍼 테라퓨틱스, 일루미나, 템퍼스 AI
★ 메타버스/게임: 로블록스, 쇼피파이
★ 스트리밍/미디어: 로쿠
★ 항공 모빌리티: 아처 에비에이션
주요 거래 동향:
★ 신규 매입: 일루미나, 코어위브, 푸투 홀딩스, 에어비앤비, 바이두, 세일즈포스 등 7개 종목.
★ 지분 확대: 아마존(+$120M), 템퍼스 AI(+$106M), 일루미나(+$92M), 아처 에비에이션(+$62M), 크리스퍼 테라퓨틱스(+$58M) 등.
★ 지분 축소: 테슬라(-$526M), 팔란티어(-$244M), 로빈후드(-$189M), 유아이패스(-$144M), 로블록스(-$98M), 소피(-$50M).
★ 완전 매도: 줌(ZM), 모더나(MRNA), 아디엔(Adyen NV, $83.1M), 서비스나우(NOW) 등 18개 종목.
포트폴리오 특징:
아크는 ARKK, ARKW, ARKG 등 ETF를 통해 능동적 관리.
2025년 1분기 순매도(-$1.1B)로 보수적 조정, 그러나 AI 및 생명공학 투자 확대.
포트폴리오 가치 변동은 시장 변동성과 매도 전략에 기인.
캐시 우드 투자 전략 및 데이터 출처
캐시 우드는 AI, 블록체인, 생명공학, 자율주행 등 혁신 기술에 5~10년 장기 투자합니다.
단기 변동성보다 성장 가능성을 중시합니다.
★ 데이터 출처: 2025년 5월 7일 제출 13F 보고서(SEC EDGAR), 아크 인베스트 공식 웹사이트(ark-invest.com)
★ 한계: 13F 보고서는 분기 말 기준 데이터를 제공하며, 실시간 거래(아크의 일일 ETF 거래) 반영 제한.
정확한 주식 수는 ETF별 거래 내역 확인 필요.
★ 투자 철학: 캐시 우드는 AI, 블록체인, 생명공학, 자율주행 등 혁신 기술에 5~10년 장기 투자.
단기 변동성 무시하고 성장 가능성 중시.
결론
아크 인베스트의 2025년 1분기 13F 보고서는 캐시 우드의 AI, 생명공학, 핀테크 중심 투자 전략을 보여줍니다.
신규 매입으로는 템퍼스 AI, 일루미나, 장기 보유로는 테슬라, 코인베이스가 핵심입니다.
전체 포트폴리오는 $99.9억~$120억 규모로, 혁신 기술에 집중합니다.
요약
★ 최근 매입 종목: 템퍼스 AI, 코어위브, 푸투 홀딩스, 에어비앤비, 바이두, 세일즈포스, 일루미나, 아마존, 메타, 크리스퍼 테라퓨틱스, 아처 에비에이션, 깃랩, 아이리듐 커뮤니케이션스.
★ 장기 보유 종목: 테슬라, 코인베이스, 로쿠, 로블록스, 팔란티어, 로빈후드, 유아이패스, 블록, 쇼피파이.
★ 전체 보유 현황: AUM 약 $99.9억~$120억, 183~195개 종목, 상위 5종목 33.73%. AI, 생명공학, 핀테크 중심.
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