팔란티어(Palantir Technologies)는 데이터 분석 소프트웨어를 개발하는 미국의 기술 기업입니다. 2003년에 설립된 이 회사는 정부와 민간 부문에서 대량의 데이터를 처리하고 분석하여 인사이트를 도출하는 데 중점을 두고 있습니다. 팔란티어의 제품들은 보안, 국방, 금융, 의료 등 다양한 분야에서 활용되고 있고 데이터 기반 의사결정을 촉진하고 복잡한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 솔루션을 제공합니다.
팔란티어의 Q2 2024 Highlights(2024년 2분기 주요 내용)
1. 상업 매출 성장: 미국내의 상업 매출(US commercial revenue growly)이 전년 대비 55% 증가했으며, 전 분기 대비 6% 증가하여 1억 5,900만 달러에 달했습니다.(상업대출 = 미국 내 기업에 대한 매출)
참고로, 팔란티어 전체 상업매출은 3억 700만 달러(2분기)를 달성했습니다.
| Commercial Revenue Growth (상업매출성장률) |
$232M (Q2 2023) |
$307M (Q2 2024) |
+33% |
2. 미국 정부 매출(US government revenue grew)은 전년 동기 대비 +24%, 전분기 대비 +8% 성장한 2억 7,800만 달러를 기록했습니다. 그리고, 팔란티어의 전체 정부 매출은 3억 7,100만 달러를 달성하여 전년동기 대비 23% 성장했습니다.
| Government Revenue Growth (정부매출성장률) |
$302M (Q2 2023) |
$371M (Q2 2024) |
+23% |
3. 팔란티어의 매출은 6억 7,800만 달러로 전년 동기 대비 +27%, 전분기 대비 +7% 증가했으며, 전략적 상업 계약을 제외하면 매출은 6억 6,900만 달러로 전년 동기 대비 +30%, 전분기 대비 +10% 증가했습니다.
| Total Revenue Growth (총매출성장률) |
$533M (Q2 2023) |
$678M (Q2 2024) |
+27% |
4. 1,000만 달러 이상의 거래 27건 성사
5. 미국 상용 고객(commercial customer) 수는 전년 동기 대비 +83%, 전분기 대비 +13% 증가했습니다.
6. 조정 영업이익 2억 5,400만 달러, 마진율 37%
| 분기별 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| 조정영업이익 | $135M | $163M | $209M | $226M | $254M |
| 마진율 | 25% | 29% | 34% | 36% | 37% |
7. GAAP 영업이익 1억500만 달러, 마진율 16%
8. GAAP 순이익 1억 3,400만 달러, 마진 20%
9. 조정 잉여 현금 흐름 1억 4,900만 달러, 마진 22%
10. 일반회계기준 주당순이익은 0.06달러로 전년대비 +500% 증가, 조정 주당순이익은 0.09달러로 전년대비 +80% 증가했습니다.
[팔란티어 2024년 2분기 재무지표 요약]
GAAP Net Income(회계기준 순이익)
7분기 연속 GAAP 수익성을 달성했습니다. 7분기 연속으로 수익성을 달성했습니다. 2024년 2분기 GAAP 주당 순이익은 주당 순이익은 0.06달러로 전년 동기 대비 0.05달러 증가했습니다.
GAAP Operating Income (Loss), GAAP 영업손익(손실)
2024년 2분기의 GAAP 기준 영업 이익률은 16%였습니다. 이는 전년 동기 대비 14% point 상승한 수치입니다.
Rule of 40
Rule of 40은 SaaS(Software as a Service) 기업의 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표입니다.
Rule of 40은 SaaS 기업의 성장률과 수익성을 합산한 값이 40% 이상이어야 한다는 원칙
성장률은 일반적으로 연간 매출 성장률을 의미하고, 수익률은 주로 EBITDA 마진(매출 대비 EBITDA 비율)을 사용합니다
그래서 40% 이상이면 지속 가능한 성장과 수익성을 갖춘 것으로 평가
팔란티어는 2023년 2분기 38%를 저점으로 2024년 2분기 64%까지 상승하였습니다. 팔란티어 얼마나 성장과 수익에 균형을 이루고 있는지 알 수 있는 지표입니다.
For full year 2024,
we expect: Revenue of between $2.742 billion — $2.750 billion.
US commercial revenue in excess of $672 million, represenng a growth rate of at least 47%.
Adjusted income from operaons of between $966 million — $974 million.
Adjusted free cash flow of between $800 million — $1 billion.
팔란티어의 2024 회계연도 재무지표 전망치
▶27억 4,200만 달러 - 27억 5,000만 달러의 매출.
▶ 미국 상업 매출은 6억 7,200만 달러를 초과하여 최소 47%의 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
▶ 9억 6,600만~9억 7,400만 달러의 조정된 운영 수입.
▶ 조정된 잉여 현금 흐름은 8억 달러 - 10억 달러 사이입니다.
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