요즘 테슬라 전기차가 수난을 겪고 있었지만 조금씩 회복되고 있습니다. 전기차 하면 테슬라이지만, 전기차 외에 에너지(충전) 사업, AI(인공지능_자율주행), 로봇(옵티머스 봇)에서 테슬라가 진전을 보이고 있습니다. 그래서 우리나라에서 ETF로 판매하고 있는 ACE 테슬라밸류체인액티브 상품에 대하여 알아보고자 합니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브
(2024.2.29 기준) ACE 테슬라밸류체인액티브는 테슬라를 기초자산으로 하는 ETF(상장지수펀드)입니다. 종가 10,805원, 52조 최고가 14,405원, 52주 최저가 9,485원, 최근 1개월 수익률은 11.22% 상승했습니다. 그러나 최근 7개월 수익률은 △11.18% 하락입니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브는 테슬라를 중심으로 밸류체인 종목 20개를 자산으로 하고 있습니다. 미국의 블룸버그 전기차 서포터즈와 테슬라 주가 수익률 지수를 벤치마크하여 투자하는 국내 ETF 상품입니다.
▶ ETF 설정일 : 2023/05/15
▶ 운용사 : 한국투자신탁운용
▶ 순자산 : 2,241억 원
▶ 투자위험등급 : 2등급(높은 위험등급) 실적배상상품으로 주식가격 하락위험, 포트폴리오 집중위험 등 존재
국내ㆍ외 주식 및 주식 관련 집합투자증권에 60% 이상 투자하여 수익을 추구
▶벤치마크 : Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index(블룸버그 전기차 서포터스와 테슬라 주가 수익률 지수)
- [참고] Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index
1) 이 지수는 테슬라와 전기차 및 반도체 산업 관련 기업으로 구성된 지수로 테슬라(Tesla) 및 전기차 산업 관련 기업과 글로벌 반도체 시가총액 상위 기업들로 구성된 지수,
2) 테슬라 주식, Bloomberg EV Supporters Top 15 EW Index, Bloombrg Semiconductor Top 4 EW Index에 대하여 각각 30%:55%:15% 비중으로 구성된 혼합 지수임.
3) 구성 종목수 : 20 종목.
4) 교체기준 : 정기변경 : 연 4회 (3,6,9,12월의 두 번째 수요일)
▶ 과세 : 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 원천징수 세율을 적용합니다.
▶ 총 보수 : 0.29%
▶ 운용방법 : 벤치마크 지수인 Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용,
Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index는 테슬라 주식 30%, 전기차 산업 관련 기업 비중 55%, 반도체 시가총액 상위 기업 비중 15%로 구성. (테슬라 비중이 30% 로 낮은 수준임)
ETF성과
▶ ACE테슬라밸류체인액티브 주가정보 및 주가 /상대(KOSPI) 수익률(2024년 2월 29일 기준)
▶ ACE 테슬라밸류체인액티브 기간별 성과 : ETF설정일 이후 KOSPI보다 낮은 성장률을 나타냅니다. 전기차에 대한 불안과 시장기대치보다 낮은 실적, 올해 낮은 성장 예상 등으로 지난해 말 261달러에서 최고 △28% 넘게 떨어졌습니다. 그러나 최근 1개월 ACE 테슬라밸류체인액티브는 11.22%로 KOSPI 보다 높은 성장률을 나타내고 있습니다. 이는 개인투자자들이 테슬라를 저가에 매입할 수 있는 기회로 생각하고 있기 때문입니다.
▶ 설정일(2023년 5월 15일) 이후 수익률은 6.98%
▶ ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 투자대상자산 취득한도
☞ 투자대상자산 한도는 ACE 테슬라밸류체인 EFT가 주식, 채권, 기타 자산을 취득할 때 전체 자산으로 취득할 수 있는 한도를 말합니다.
- 주식 및 주식 관련 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상
- 채권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하
- 자산유동화증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하
- 어음에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하
- 파생결합증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10% 이하
▶ ACE테슬라밸류체인액티브 ETF 차트
▶ 포트폴리오/구성종목(자산)
테슬라 주식과 레버리지 ETF 등을 활용하여 테슬라에 대한 투자 비중을 유연하게 운용, 테슬라 성장의 수혜를 누릴 수 있는 밸류체인 내 경쟁력 있는 종목들도 함께 투자.
▶ 포트폴리오/구성종목(자산) 구성비율 : 해외주식 62.88%, 해외수익증권 24.10%, 국내 코스피 11.75%, 기타 1.27% 임.
▶ 총보수의 투자기간별 예시
- 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 직ᆞ간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총 보수ᆞ비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금 재투자, 연간 투자수익률 5%, 수수료율 및 총 보수ᆞ비용비율은 일정하다고 가정
테슬라에 대한 관심이 높아지면서 출시된 국내 ETF
테슬라 단일종목에 집중 투자하는 ETF, 밸류체인 기업에 투자하는 ETF, 커버드콜 전략을 결합한 ETF가 있고, 관심 있는 테슬라 ETF 종목을 소개하면, ACE테슬라밸류체인액티브, TIGER테슬라채권혼합 Fn, KODEX테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브, KODEX테슬라밸류체인 FactSet 가 있습니다.
- KODEX테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 : 테슬라 비중은 최대 30%
- TIGER 테슬라채권혼합 Fn : 최대 30% 비중으로 테슬라에 투자, 70%는 채권(국고채)을 담아 안정성 추구,
- Kodex 테슬라밸류체인 FactSet : 주식형 상품으로 테슬라 주식 외에 테슬라 밸류체인인 전기차배터리, 차량용 반도체, 자율주행 관련 운전자보조시스템(ADAS) 기업 등에 투자
마치며,
이상으로 ACE테슬라밸류체인액티브에 대하여 알아봤습니다. 분명 전기차사업은 성장성이 있습니다. 단지 최근의 전기차 경쟁에서 테슬라가 우위에 밀리고 있다는 점보다는 테슬라가 추구하는 사업전반에 대한 이해를 기반으로 장기투자의 접근이 필요하다 하겠습니다.
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